Portfolio Performance Monitoring 3.2
Pobieranie będzie można pobrać w ciągu 5 sekund.
O Portfolio Performance Monitoring
Szablon Monitorowania Wyników Portfela umożliwia bieżące monitorowanie i okresową wycenę portfela inwestycji finansowych. Model umożliwia wprowadzanie transakcji inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym w celu obliczenia wyników. Przyrostowe transakcje inwestycyjne, w tym wypłaty, reinwestycje i wypłaty dokonywane w okresie, są uwzględniane w obliczeniach wyników w ramach metody ważonego zwrotu w okresie sprawozdawczym. Portfel inwestycyjny można przewracać, dzięki czemu transakcje są archiwizowane, a wartości resetowane, aby były gotowe na nowy okres raportowania. Migawki wartości portfela według kategorii aktywów można w dowolnym momencie śledzić wydajność portfela w czasie. Szablon Monitorowania wydajności portfela został zaprojektowany z myślą o łatwości i elastyczności wprowadzania produktu i transakcji za pomocą wbudowanych monitów pomocy. Śledzenie portfela dokładnie obsługuje dystrybucje, inwestycje i zbycie w celu obliczenia zwrotów. Szablon Monitorowanie wydajności portfela jest zgodny z programami Excel 97-2013 dla systemów Windows i Excel 2011 lub 2004 dla komputerów Mac jako rozwiązanie do śledzenia i wyceny portfela między platformami.